Inleiding

Amersfoort is een bereikbare en verkeersveilige stad binnen het regionale verkeers- en vervoersnetwerk van Midden Nederland. Er is een optimale balans tussen de verschillende vervoerswijzen auto, (brom)fiets en openbaar vervoer. In de keuzes en afwegingen die we maken nemen we expliciet onderwerpen als leefbaarheid en duurzaamheid mee.

Waar gaan we ons geld aan uitgeven?

Totaal

€ 6.935,8

100 %

Financiën

* Bedragen in €1.000

Programma	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Raming 2019	Raming 2020	Raming 2021
lastenbaten 09 MOBILITEIT
Totaal lasten	-5.134	-5.943	-6.936	-7.043	-7.158	-7.441
Totaal baten	3.201	3.044	2.984	2.984	2.984	2.984
Totaal saldo	-1.933	-2.899	-3.951	-4.059	-4.174	-4.457
Toevoeging aan reserve	-2.000	-3.300	-3.500	-3.700	-1.500	0
Onttrekking aan reserve	8.570	2.719	1.540	1.612	1.612	112
Saldo programma incl. reserves	4.637	-3.480	-5.911	-6.147	-4.062	-4.345

Toelichting op de begrotingsmutaties

Tabel: PF.09.02 Toelichting afwijkingen
(bedragen x € 1.000,--)

Afwijkingen begroting 2018 t.o.v. begroting 2017, inclusief reservemutaties

SUBTOTAAL

TOTAAL

Structureel/ incidenteel

MOBILITEIT

Afschrijving f210
- A.g.v. uitvoering Fietsplan, projecten VERDER en bereikbaarheidsprojecten	-306		S
Kadernota 2018-2021
- 2.4 Handhaving dmv inzet fietsstewards (zie kadernota programma 2)	-50		I
- 2.4 Handhaving parkeren (zie kadernota programma 2)	-487		S
- 9.1/9.2 Vervangingsinvesteringen en onderhoud verkeersregelinstallaties (VRI)	-105		S
- 9.3 Kleine verkeersmaatregelen (KVM)	-20		S
Indexering	6		S
Herschikking budget parkeren
De inkomsten voor het parkeerroute informatie systeem worden niet meer ontvangen. Deze post is derhalve uit de begroting gehaald, waarbij de parkeerlasten met hetzelfde bedrag zijn verlaagd.	0
Overig
- Amendement 197A minder incidenten minder file	-50		I
Overige kleine verschillen en afrondingen	-40		S
		-1.052

MUTATIES RESERVES

- Incidentele dotatie 2017 reserve vervangingsinvestering mobiliteit met betrekking tot Leusderweg	800		I
- Verhoging dotatie VERDER 2018 tot maximum bedrag	-1.000		I
- Geen geraamde onttrekking reserve bereikbaarheidsprojecten vanaf 2018	-1.218		I
- Overige kleine verschillen en afrondingen	39		I
		-1.379
TOTAAL AFWIJKINGEN MOBILITEIT		-2.431
Het kan zijn dat de bedragen bij de formatie-uitbreidingen in de programma’s niet één op één overeenkomen met de Kadernota. Dit komt omdat nu bij de begroting de bedrijfsvoeringskosten die gepaard gaan met die formatie-uitbreidingen, in programma 13 zijn verantwoord.

Geplande investeringen

Tabel: PF.09.03 Geplande investeringen
(bedragen x € 1.000,--)

09 Mobiliteit

BEGROTING 2018

RAMING 2019

RAMING 2020

RAMING 2021

Investeringen met een economisch nut

Projecten RSV bereikbaarheid en/of Verder	-1.500	-1.500	-1.500
Vervanging verkeersregelinstallaties	-532	-533	-533	-538
Fietsplan	-1.000

Totaal investeringen

-3.032

-2.033

-538

Risico's

Onderstaand de top 3 van financiële risico’s die voor dit programma geïnventariseerd zijn. Dit laat onverlet dat er naast de financiële risico’s, ook andere risico’s kunnen zijn. Die zijn hier niet in meegenomen.

Risico	Maatregel	Benodigde weerstands-capaciteit in € mln.	Portefeuille-houder
Project Westelijke ontsluiting Vertraging en overschrijdingen door procedures.	Betrekken van omgeving bij te maken keuzes en extra zorgvuldigheid bij opstellen bestemmingsplan / vergunningen.	0,4	Buijtelaar
Project Westelijke ontsluiting Budgetoverschrijdingen tgv onderhandelingen over verwervingen en bij aanbesteding.	Binnen de projectbegroting voldoende marge voor opvangen van risico's hanteren. In de second opinion van AT Osborne is geconstateerd dat de aangehouden marge correct is bij dit stadium van het project.	0,3	Buijtelaar
Project Fietsparkeren Station Amersfoort De kosten van de gekozen variant valt boven budget uit.	Grootte van de kelder afstemmen op beschikbaar budget en daarmee accepteren dat kelder niet groot genoeg is.	0,1	Buijtelaar