Inleiding

Amersfoort is een aantrekkelijke en vitale stad. In onze ruimtelijke ontwikkeling zoeken we een duurzame balans tussen een aantrekkelijk leefklimaat, economische dynamiek en een goede bereikbaarheid. De inrichting van de publieke ruimte zorgt ervoor dat mensen elkaar kunnen ontmoeten. Onze grondexploitaties ondersteunen de gewenste ruimtelijke projecten en gebiedsontwikkelingen. We benutten het gemeentelijk vastgoed optimaal voor de huisvesting van maatschappelijke organisaties, gebiedsontwikkeling en het bewaren van culturele waarden.

Waar gaan we ons geld aan uitgeven?

Totaal

€ 46.065,8

100 %

Financiën

* Bedragen in €1.000

Programma	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Raming 2019	Raming 2020	Raming 2021
lastenbaten 07 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING
Totaal lasten	-69.619	-39.061	-46.066	-48.773	-37.458	-27.685
Totaal baten	64.985	30.977	34.721	37.277	27.077	17.767
Totaal saldo	-4.633	-8.084	-11.344	-11.496	-10.381	-9.919
Toevoeging aan reserve	-1.933	0	0	0	0	0
Onttrekking aan reserve	545	50	0	0	0	0
Saldo programma incl. reserves	-6.021	-8.034	-11.344	-11.496	-10.381	-9.919

Toelichting op de begrotingsmutaties

Tabel: PF.07.02 Toelichting afwijkingen
(bedragen x € 1.000,--)

Afwijkingen begroting 2018 t.o.v. begroting 2017, inclusief reservemutaties

SUBTOTAAL

TOTAAL

Structureel/ incidenteel

RUIMTELIJKE ONTWIKKELING (INCL. GROENE STAD)

Personele lasten
- Indexering personele lasten en formatieaanpassing, waaronder:
- afdeling Projecten en Programma's.	-95		S
- afdeling Stad en Ontwikkeling.	-29		S
Kadernota 2018-2021
- 7.1 Implementatie omgevingswet	-750		I
- 7.2 Recreatieve ontwikkeling Vathorst-Noord	-100		I
Overig
- Incidenteel budget voor Stadshart 2017	750		I
Indexering	-3		S
Overige kleine verschillen en afrondingen	82		S
		-145

GRONDEXPLOITATIES

Mutaties grondexploitaties
- In deze begroting zijn de getallen van de herziening grondexploitatie per 1-11-2016 opgenomen. Zie voor de verschillenverklaring "Herziening van de Grondexploitatie per 1 november 2016".	999		I
		999

VASTGOED

Verhuurinkomsten (overdracht van cultuur, zie programma 11)
- Toename verhuurinkomsten Flint en St. Aegtenkapel	905		S
- Huurderving bibliotheek	-67		S
Personele lasten
- Indexering personele lasten en formatieaanpassing afdeling Projecten en Programma's.	-24		S
Afschrijvingen
In de begroting 2018 is rekening gehouden met toename van kapitaallasten door de komst van Amerena. De oplevering van Amerena loopt mogelijk vertraging op, zie verder de RiB 2017-087. Daarnaast betreft de mutatie kapitaallasten van welzijnspanden en diverse kleine mutaties.	-1.296		S
Kadernota 2018-2021
- 7.1/7.2 Onderhoud theater de Flint en St. Aegtenkapel (eigenaren), zie ook programma 11)	-393		S
- 7.3 Toegankelijkheid gemeentelijk vastgoed	-200		I
- Implementatiemanager toegankelijkheid	-30		I
Overig
- Kapitaallasten gemeentelijke eigendommen (MFA's) verplaatst van Programma 12, onderdeel 1: Algemene baten en lasten	-180		S
- Verhoging OZB	-75		S
- Bijzonder onderhoud Monnickendam 2018	-75		I
- Incidenteel onderhoud welzijnspanden 2018	140		I
- Structurele baten huurverhogingen	186		S
- Verlaging stelpost Vastgoed jaarschijf 2018	300		I
- Incidenteel budget 2017 motie toegankelijkheid panden (jaarrekening 2015)	230		I
- Incidentele opbrengst verkoop sporthal 2017	-3.500		I
- Incidenteel onderhoud st. Aegtenkapel 2018	-52		I
Indexering	48		S
Overige kleine verschillen en afrondingen	-32		S
		-4.115

MUTATIES RESERVES

Incidentele onttrekking RRI plankosten coordinatie AV	-50		I
		-50
TOTAAL AFWIJKINGEN RUIMTELIJKE ONTWIKKELING		-3.310
Het kan zijn dat de bedragen bij de formatie-uitbreidingen in de programma’s niet één op één overeenkomen met de Kadernota. Dit komt omdat nu bij de begroting de bedrijfsvoeringskosten die gepaard gaan met die formatie-uitbreidingen, in programma 13 zijn verantwoord.

Geplande investeringen

Tabel: PF.07.03 Geplande investeringen
(bedragen x € 1.000,--)

07 Ruimtelijke ontwikkeling

BEGROTING 2018

RAMING 2019

RAMING 2020

RAMING 2021

Investeringen met een economisch nut

Welzijn/wijkontwikkeling:
Aanpassingen wijkaccomodaties		-101
Sport:
Toplaag kunstgras Nieuwland	-251
Toplaag kunstgras Hoogland	-251
Toplaagvervanging veld 4 VVZA		-250
Toplaagvervanging veld 4 AMHC		-210
Toplaagvervanging veld 1 AFC Quick		-250
2 Toplagen HC Eemvallei	-422
Kleedkamers KVVA			-115
Kleedkamers BSC Quick			-105
Kleedkamers vv Hoogland			-290
Toplaag kunstgras cjvv veld 4				-285
Toplaag kunstgras mia veld 1 en 2				-285
Toplaag kunstgras ASC Nieuwland			-285
Toplaag kunstgras vv Hoogland			-285
Toplaag kunstgras AMHC			-210
Cultuur:
Trekkenwand Flint				-803
Onderhoud Onze Lieve Vrouwe Toren			-1.000

Totaal investeringen

-924

-811

-2.290

-1.373

Risico's

Onderstaand de top 3 van financiële risico’s die voor dit programma geïnventariseerd zijn. Dit laat onverlet dat er naast de financiële risico’s, ook andere risico’s kunnen zijn. Die zijn hier niet in meegenomen.

Risico	Maatregel	Benodigde weerstands-capaciteit in € mln.	Portefeuille-houder
Als gevolg van BBV wijzigingen is een deel van de benodigde weerstandscapaciteit niet langer meer opgenomen binnen de grondexploitaties.	Voor dit risico is er een gecompartimenteerd deel binnen de saldireserve aanwezig.	6,7	Buijtelaar
Divere risico's binnen de grondexploitaties (zie projecten rapportage 2017-02).	Diverse maatregelen. Zie ook projecten rapportage 2017-02.	6,0	Buijtelaar
Risico strategisch vastgoed: Bij initiële projecten worden strategische objecten verworven. Een risico is dat de hiermee gemoeide kosten niet volledig worden terugverdiend via de grondexploitatie dan wel de verkoop van het vastgoed. Daarnaast is er het risico dat het niet verkochte vastgoed in de exploitatie structureel een tekort laat zien. In de huidige MJB is voor de exploitatie tot 2018 een aflopend budget beschikbaar.	In beginsel wordt ingezet op een zo spoedig mogelijke verkoop van het vastgoed, of een zo spoedig mogelijke start van de grondexploitatie waarbinnen het vastgoed wordt opgenomen. Wij rapporteren jaarlijks bij de herzieningen en de jaarekening over de stand van zaken van het te verkopen vastgoed. Eventuele of onvermijdbare risico's zullen wij op dat moment benoemen.	0,2